你还在找圣杯？长期盈利的交易系统其实差别都不大

[晴空量投]

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很多年以前，我也曾拼命寻找一个稳赚不赔的交易“圣杯”。看过无数指标，研究过上百种策略，试过基本面，甚至试过跟单，结果都一样：要么短期赚钱后吐回去，要么连续亏损把信心打碎。那时候我始终不明白，为什么有的人能靠交易赚钱，还能持续很多年，而绝大多数人却只能昙花一现。

直到后来，我开始接触到一些真正长期盈利的交易者，才慢慢看懂了其中的道理：能赚钱的交易系统，表面看五花八门，背后的骨架却惊人的相似。他们大多都只做顺势交易，从不试图预测市场的拐点；他们开仓就设好固定止损，让每一笔交易的风险都是可控的；他们用资金管理原则，让每一笔亏损都不至于动摇账户根基，比如常见的“以损定量”，每笔交易的最大亏损只占总资金的 2%；他们更聪明的地方是，知道真正的盈利来自少数跑出来的趋势单，于是给这些单子留足空间，让利润奔跑，而不是急着落袋为安。

回头看，这种结构其实简单得让人难以相信：顺势开仓，固定止损，控制风险，让利润奔跑，然后无数次重复。就是这么一件看似“无聊”的事，却是大部分短命交易者做不到的事。很多人喜欢预测市场的高点和低点，总想买在最低、卖在最高，可真正长期活下来的交易者大多不关心拐点，只在乎市场现在是在往哪里走。他们不预测，只跟随，因为他们知道，预测或跟随都可能会错，但跟随趋势更轻松，错了就小亏，跟对了却可以大赚一笔。

有人说，用固定止损是不是太死板了？我以前也这么想，可后来才明白，交易不是比谁更聪明，而是比谁更能活下去。没有固定止损，市场哪怕只出现一次极端行情，就可能让你满盘皆输。而以损定量让我们就算连续错五次，也只亏掉 10%，账户依然健康。只要有一笔行情顺利跑出来，就足以把前面的小亏全部赚回来，甚至还能再多赚一些。

更妙的是移动止损。当行情往有利方向运动时，我们就让止损跟着上移（或者下移），行情回头到一定程度就平仓，虽然可能回吐一部分利润，但总能锁住剩下的部分。而只要行情不回头，就能让盈利继续扩大。就靠这种“小亏大赚”的原则，账户在经历了很多次小亏后，也总能等来几次足够大的盈利单，最终让资金曲线上一个台阶。

说到这里你可能会问，真的就这么简单吗？其实最难的从来不是策略，而是执行。当你连续亏损时，能不能不怀疑系统，继续开下一单？当你看见浮盈时，能不能不急着平仓，让利润继续奔跑？交易最终拼的不是谁更聪明，而是谁能抵抗住人性的冲动，老老实实把那套简单的规则执行到最后。

后来我终于明白，所谓真正的交易圣杯，并不是某个神秘的技术指标，也不是某种百分百正确的预测方法，而是这样一个简单又古老的结构：小亏损，大盈利，严格风控，然后无数次地重复。这不是一句漂亮的话，而是实打实、血淋淋地从市场上活下来的方法。

很多人嫌弃它无聊、嫌弃它太慢，但市场不会奖励那些追求刺激的人，只会奖励那些有耐心、有纪律、并且足够谦逊的人。因为市场永远不可预测，但你可以决定自己用什么样的对策去面对它。

如果你愿意，不妨跟着我一起：顺势开仓，固定止损，控制单笔风险，让盈利奔跑，然后重复、再重复，最终等来的就是那一次让资金曲线跃升的大行情。而决定成败的，从来都不是市场，而是我们能不能始终坚持去做那些看似简单，却最难做到的事。