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持盈——交易者的必修课

发表于 : 2025年 2月 03日 23:14
晴空量投
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趋势交易的核心,不在于你做了多少笔单子,而在于你最终能留住多少利润。我遇到很多新手,总以为交易是像搬砖一样,操作得越多,赚得就越多。但如果他们能够回过头认真看看自己一整年的交易记录,就会发现,真正给他们带来大幅盈利的交易,其实只有寥寥几次。

你要知道,你的利润,不是靠频繁进出场“做”出来的,而是靠“拿住单子”得来的。要想获取真正的大盈利,要么是大仓位小行情,要么是小仓位大行情,偶尔运气好,也能碰上大仓位大行情。在现实的交易中,大多数交易者总是疯狂热衷于大仓位小行情,总想着在短期波动中赚快钱,提高效率,最好能一夜暴富。然而,这种方法的问题在于:难度极高,容错率极低,最终多数人都会在反复的进出场、不断的止损中,资金被市场消磨殆尽。

相反,长期活下来的老交易者,最终几乎都会转向小仓位大行情的模式。因为相比短线频繁交易,这种方法的难度更低、容错率更高、交易压力也更小。

为什么大多数交易者总是拿不住单子呢?其实很多交易者,在做了一段时间交易之后,都会明白“频繁交易”的危害和“浮盈持仓”的重要性。但真正的问题在于:知道它重要,和真正能执行,完全是两码事。

在我看来,交易新手拿不住单子的主要原因有如下三点:

第一:心态不稳,半途而废 —— 交易新手看着浮盈忽涨忽跌,内心会备受煎熬,生怕煮熟的鸭子飞了,于是常常会忍不住提前落袋为安。

第二:缺乏信念,怀疑系统 —— 资金曲线一旦出现稍大的回撤,交易新手就会开始怀疑自己是不是哪里执行得不到位?怀疑交易系统的参数太大或太小,甚至怀疑整个交易体系,当疑心达到一定程度后,便会清空账户持仓,茫然离场。

第三:短线思维,缺乏耐心 —— 交易新手总想快进快出,追求价格短期波动中的利润。他们无法忍受长时间的持仓和浮盈的大幅波动,他们痴迷于集腋成裘、聚沙成塔的传说,却又极度缺乏耐心。

归根结底,这些问题并不是什么技术上的问题,而是市场认知方面的问题。试想,如果交易者仅仅以某条均线为参照来持仓,就足以解决很多战术性问题,但却无法解决战略性问题。真正的问题是,你为什么要这样做?你到底想要赚什么行情的钱?

持仓的问题,本质上是一个交易定位的问题。持仓多久,取决于你想捕捉“小鱼小虾”,还是“膘肥体壮的大鱼”。期货市场中,每一笔交易,都是在参与某个周期的一段行情。不同的交易周期,对应的持仓时间自然不同。

如果你交易的是日线级别的波段,那么你的目标应该是日线级别的完整摆动。你的持仓目标就不可能是两三天,而是至少7到14天,甚至偶尔会超过一个月。如果你追求的是更大的趋势行情,你就必须忍受利润更大的回撤,因为越大的趋势行情是一定会包含越大的回调和震荡的,而你能做的,就是熬过去。这就意味着,你必须接受这样的现实:浮盈会有波动,持仓会有煎熬,趋势很少会一蹴而就。

那么,我们如何才能真正做到浮盈持仓呢?我认为可以分三步走,逐步实现。

第一步:建立浮盈持仓的信念:

你必须真正理解“让利润奔跑”这句话的深层含义。很多人之所以拿不住单子,是因为他们根本不相信这个理念,总是想着快速锁定利润,最终却错过了大行情。如果你曾经在行情启动后因为提前止盈而错失暴利,如果你曾经因为一时的冲动而在顶部或底部被甩下车……那么请牢记这些教训,并让它成为你信念的一部分。

第二步:明确自己的交易定位:

你必须时刻保持清醒:你到底在捕捉什么级别的行情?如果你交易的是日线趋势,那你就不能用30分钟周期的走势来决定是否持仓。这不仅仅是一个技术问题,而是一个交易哲学的问题。你必须明确自己的交易风格,并始终如一地坚持执行下去。

第三步:建立具体的持仓标准:

最简单有效的方法之一,就是沿着某条均线去持仓。一旦趋势启动,它通常会沿着某条均线运行。你可以把这条均线作为你的交易依据,而不是纠结于猜测市场短期的波动。总之,拿住单子的关键在于标准化,而不在于某个具体方法。只要这个标准适合你,并且你能执行下去,那就是最好的方法。

持仓的代价,是交易的必然成本。很多人害怕持仓,是因为他们无法接受浮盈的回撤,甚至有时候浮盈变亏损。但你要明白,任何交易方法都是有代价的。你持仓,可能会经历浮盈回吐,但最终可能拿到大行情。你不持仓,或许能锁定一部分小利润,但永远拿不到真正的大行情。

想要在市场长期生存,就必须接受交易体系的不完美。市场没有100%正确的方法,你只能先接受它的缺点,才能利用它的优点。

如果你交易得足够久,你一定也经历过这样的痛苦:本来可以大赚一笔,但因为提前离场,最终错过了整个趋势。也许只有这种痛苦积累到一定程度,你才会开始真正理解持仓的意义,并愿意为此做出改变。

持盈,是交易者的必修课,它不是一个简单的交易技术,而是一种交易思维的进化。盈利必须持仓,持仓多久,取决于你追求的是多大级别的行情。先有了这样的理念,你才能真正应用技术。

对于我来说,交易从来都不是频繁进出,而是让利润奔跑。用时间,而不是用技术,来实现账户的稳步增长。