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散户的末日?量化猎杀全面升级,交易市场已成“修罗场”!

发表于 : 2025年 3月 28日 18:20
晴空量投
市场变天,散户进入“生存模式”!

你有没有发现,曾经龙虎榜上的大游资几乎销声匿迹?

你有没有经历过,涨停刚冲进去,下一秒就被砸得粉碎?

你有没有感到,不管多努力,市场总像是与你作对?

别怀疑,这不是你的错觉,而是市场已经变天!

过去,市场是个公平的猎场——

有主力操盘的龙头战场,有游资之间的心照不宣,还有散户搏杀的机会。

但现在,一股无形而强大的力量正在操控一切,割裂市场,压制游资,屠杀散户。

这就是“量化交易”。

它不讲情绪,不懂周期,也不会像人类交易者那样恐惧或贪婪。

它只按照代码逻辑执行,冷酷、高效、毫无感情地收割一切。

市场已经不是原来的市场!

这是一场散户与机器的战争,一场技术与人性的较量。

量化交易正在如何猎杀散户?

1. 量化资金真的提供流动性?这是一个巨大谎言!

很多人天真地认为,量化交易的存在是好事,因为它能提供市场流动性。

但真相是,量化资金并没有真正提高流动性,而是劫持了流动性!

在没有量化的市场,流动性由人性决定——

·行情低迷时,愿意买入的投资者减少,流动性自然下降。

·行情火热时,市场情绪高涨,买盘踊跃,流动性增加。

这是一种真实的、可持续的流动性,它让市场按照供需关系自然波动。

但当量化交易成为主导后,流动性不再是自然产生的,而是被量化资金制造和操控的。

量化交易并不是在市场上“增加流动性”,而是在关键时刻抽走流动性,让市场瞬间陷入崩溃!

你以为市场有流动性,其实全是量化资金制造的假象。

当它们想要获利时,流动性充沛;当它们要跑路时,流动性瞬间蒸发,散户被困在暴跌的泥潭里!

这就是为什么市场越来越极端,为什么散户在关键时刻总是逃不掉!

2. 量化的三大屠杀手法

(1)涨停板“霸占”战术

量化的第一步,就是封死一字涨停,不给散户丝毫机会。

即使你手速再快,也根本买不到。

(2)四板以上精准砸盘

当股价进入三板、四板,市场情绪高涨时,它们会突然松开封单,让大资金趁机跑路。

散户看到强势股,冲进去接盘,结果直接被核按钮!

(3)日内融券做空,杀散户毫不留情

量化资金不仅能做多,还能利用融券进行日内做空,双向收割。

股价在盘中快速拉升后,散户以为有大资金进场,跟风追高。

但下一秒,量化直接反手做空,砸盘打压,散户就这样成了牺牲品。

3. 散户在量化面前毫无还手之力

散户在市场上是怎么被“宰割”的?

·你冲进去买,它瞬间撤单,让你买在最高点;

·你以为涨停稳了,它突然打开,引发恐慌;

·你手速再快,也拼不过机器每秒上百次的闪电交易;

·你以为市场有情绪周期,而它根本不在乎,随时可以颠覆市场节奏!

这已经不是公平交易,而是一场赤裸裸的屠杀!

量化的终极目标:掌控市场,榨干一切可割的筹码!

1. 量化资本掌控市场流动性

美股市场流动性危机,正是量化交易导致的结果:

·2020年3月,美股熔断,量化交易率先抽走流动性,机构被迫离场!

·2024年,标普500流动性跌至两年新低,量化成为市场的“无声吸血鬼”!

同样的事情,正在A股市场发生!

散户被量化挤压得几乎喘不过气,连游资都在痛斥:“这还是我们熟悉的市场吗?”

2. 量化交易的终极目标:清理游资,收割散户,完全垄断市场!

量化交易并不只是为了短期套利,它的终极目标是——

彻底清理游资,形成资本垄断,把市场变成它们的提款机!

当市场上的散户和游资被打怕了、被逼退了,市场的流动性将完全由量化掌控。

到那时,所有的涨跌都由它们决定,散户再也没有任何生存空间!

散户如何在量化屠杀中生存?

市场已经变成了“修罗场”,如果你还按照过去的思维交易,只会被量化吞噬!

但并不是没有应对办法——

1. 远离“量化陷阱”!

·低市值(50亿以下)、缺乏主流题材的个股,是量化最爱收割的目标,别碰!

·盘中突然出现“火箭发射”式直线拉升,警惕是量化诱多!

·个股左侧出现“融”字标记,量化可能在利用融券做空,别踩雷!

2. 不要追随量化的节奏,建立属于自己的交易体系!

·量化交易不会在乎市场情绪,而是按照数据模型交易,所以周期、情绪交易法则已经大幅失效!

·你必须建立自己的交易策略,避免被市场带节奏,严格执行止盈止损,防止被量化逼入死角!

3. 散户抱团,研究量化的行为模式!

·量化交易不是无敌的,它们依赖固定算法,一旦市场变化超出预期,它们也会出错!

·散户可以通过观察盘口、龙虎榜数据,找出量化的模式,避免落入陷阱!

市场已成修罗场,散户该何去何从?

过去,市场是公平的猎场;现在,它是量化猎杀的修罗场!

在这个新的时代,只有掌握新的生存法则,才能在这个残酷的市场活下去!

市场已经不是过去的市场,生存还是灭亡,你准备好了吗?

https://mp.weixin.qq.com/s/tTECKxic42ag7h1fP3YWZA