随便写点

[tmtmaya]

如果我说商品牛市到头了，大家都不会信吧，包括我也不太信，但好像有这样的可能~~~~

[tmtmaya]

废钢还在涨，钢厂真的是贪得无厌啊，利用短流程，尽快抢产量，抢利润，
同时抬高了废钢的价格，导致电炉企业成本继续增加，
赤裸裸的抢钱，
所以，在利益面前，人从来都是从自身利益最大化出发，哪管别人死活~~~

[dapanji]

如果我说商品牛市到头了，大家都不会信吧，包括我也不太信，但好像有这样的可能~~~~

有可能是工业品到顶
农产品趴在地上还没怎么动呢

[dapanji]

更有可能是分化
就像有色，基本面都不尽相同

有点看好镍

[tmtmaya]

不太看好农产品，没通胀，也没低迷，橡胶什么的都没砍树，豆子炒了炒天气，要走出牛市形态，得等经济大繁荣才行。
而经济可能刚度过低迷期，要繁荣还得多等几年吧。
话说，现在螺纹有效性都这么强的么，大家完全不管预期了，毕竟还是消费旺季啊，
而且这样打下去，不就刺激消费了么，另外不怕国家新的政策么，
我空头仓位还没加够，就下去了~~~~~

[tmtmaya]

说说这几天看到的东西
首先是微博上有人发美国贸易保护，导致国内钢铁股涨价，钢铁贸易商涨价的事情，看下面的回复，很多人第一反应就是国内螺纹要涨了。
然后是看到有人因为内外盘铝背离，于是去抄底了内盘铝。
贸易商永远是送钱的那个，接盘后很容易亏钱，而不去囤货接盘，价格很可能涨上去。

[tmtmaya]

感觉永安的策略就是围绕基差来做的，基本面配合的情况下，在同产业链里选两个基差可以对冲的品种，一起干进去，
再通过调仓来达到获利退出的目的。
但也不一定，说不定他还有现货盘做保护呐~~~~

[tmtmaya]

继续螺纹钢，目前社会库存基本赶超去年高点，厂库好像是100w吨左右，低于去年同期，
节后第一周其实是没什么需求的，要过了大年才会大量复工，加上唐山复产那2.30w的产能，
所以，今年过剩是很明显的事情，预判社库会上1kw左右。
普遍预期是3500左右，去年同期螺纹没过剩，都去贴了成本价，今年不知道会怎么走~~~
钢厂实在太贪了，过年都不休息，没办法~~~~
另外政策这个事情，是黑天鹅，不可能预判觉得政府会继续托价，就不去做空，要是这样做交易，那就没法做了，
而且就算有政策出台，也不会是大减量的政策，无非是缓兵之计，让钢厂继续高价多卖点出去，
但钢厂其实库存并不高，大量库存都忽悠给了贸易商，所以政府肯定不会帮贸易商抬价，
很可能会在价格低利润运行一两个月后，贸易商不再主动走货，钢厂库存积累明显的时候，
政府再出点什么刺激政策，继续帮助钢厂赚钱，我是这样预判的，但肯定猜不对~~~

[dapanji]

网传唐山市铁行业2018非采暖季错峰生产方案（征求意见稿）出台，错峰生产时间2018年3月16日至2018年11月14日，共244天。对钢铁企业实施比例与频次不同的非采暖季错峰生产，以高炉生产能力为计。钢铁企业限产比例与其对市主城区空气质量的影响直接挂钩，未取得排污许可证的企业全部停产。全市钢铁行业高炉炼铁产能错峰生产总任务987.5万吨，足额逐月落实。

政策又来了

[tmtmaya]

这政策之前就看到了啊~~~~我觉得对实际供需影响不大，但市场好像很亢奋~~~~