2025开个新帖吧。

chunk999
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#631

帖子 chunk999 » 2025年 8月 15日 19:19

前段时间,指数每天慢慢涨,这是最不容易发生大跌的,按以往牛市,一般经历几个阶段,一是缓涨后,盘中出现跳水,再当天收复,一般要演习几次。二是日线出现跳水,一般两个点以内,但很快收复,现在还只是到这个阶段,这阶段也要演习几次,等这阶段过完,指数只怕又上涨几百点了,再是出现大幅跳水,4%左右的那种,但还是能创新高,这个要演习两三次,最后再来轮肥尾的逼空,看楼主扛不扛得住那天,真要到那天了,大跌之后也许依然比现在点位高不少,再来横盘或双顶,几个月又去了,每个月贴水看受不受得了。
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chunk999
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#632

帖子 chunk999 » 2025年 8月 15日 19:54

A股三大指数今日延续强势表现,截止收盘,沪指涨0.83%,收报3696.77点;深证成指涨1.60%,收报11634.67点;创业板指涨2.61%,收报2534.22点。沪深两市成交额连续三日突破2万亿,今日达到22446亿,较昨日小幅缩量346亿。
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#633

帖子 chunk999 » 2025年 8月 15日 21:21

其实,这次人造的所谓“慢牛”,真正的定义是“纾困牛”(我发明的名字),大家注意很多企业的减持,实际上股市拉起来,是为了解决一些企业的现金流问题,包括大基金减持,把大家的存款勾出来,解决企业问题,也是大家的贡献了~[吃瓜] ​
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#634

帖子 tmtmaya » 2025年 8月 15日 22:19

chunk999 写了:
2025年 8月 15日 21:21
其实,这次人造的所谓“慢牛”,真正的定义是“纾困牛”(我发明的名字),大家注意很多企业的减持,实际上股市拉起来,是为了解决一些企业的现金流问题,包括大基金减持,把大家的存款勾出来,解决企业问题,也是大家的贡献了~[吃瓜] ​
哪年企业不减持的,每年减持2.3w亿出去,牛市减得多,熊市减得少。
欲买桂花同载酒,终不似少年游
君子终日乾乾,夕惕若厉,无咎

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#635

帖子 chunk999 » 2025年 8月 16日 09:18

见顶的指标
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最近看到集思录的心想则事成朋友说他有一个股市见顶指标,涉及十八个指标,已经红了三个。这里我也说一下我心目中的见顶指标,希望大家补充一下自己心理中的见顶指标。

1.平均市盈率百分位。07年6124点时平均市盈率69.64倍。对应的2005年998点时平均市盈率15倍,2008年1664点平均市盈率14倍。目前上证指数平均pe15倍,深主板平均pe 23倍,创业板平均pe 44倍,科创板平均pe58倍,沪深整体平均pe21.82倍,pe百分位31.87%。这个指标离见顶尚早。当然,微盘股已经是一百多倍。但是借用某大神的语录,跟在大学中的学生谈收入是耍流氓。
平均市净率百分位。2007年最高的平均市净率达到过 5.85倍。目前上证的平均pb 1.43倍,深圳的2.39倍,整体1.73倍,pb百分位19.34%。这个指标离见顶就更早了。

3.巴菲特指标 股市总市值占gdp的比例。巴菲特认为股市总市值占gdp的比例在70%-100%之间波动是合理的。超过100%就高估了。当然像美国现在210%的比例就更加泡沫严重了。那我们来看最近两次牛市的情况。2007年最高点的市值是28.82万亿,当年的gdp是27.02万亿,占比是107%。2015年5178点时的总市值是71万亿,当年的gdp是68.91万亿,占比是103%。2025年当前总市值98.23万亿,2024年的gdp是134.91万亿。占比是73%(如果考虑到牛市持续到明年,按照2026年的gdp来算,还更有上升空间。)从这个指标来看,目前还属于温和阶段。离这个指标到100%还有接近40%的空间。

4、股市融资余额占总市值的比例。2015年两市融资余额两万多亿,占当年总市值的4.5%。目前两市融资余额也来到了两万多亿,但是占当前总市值的比例只有2 %。离4.5%还有接近一倍的空间。等两市融资余额达到四万-五万亿的时候再警惕不迟。

5.股市温度。这个没法量化,只能靠自己的感觉。比如,从来不讨论股票的同事亲戚开始问你 买什么股票好的时候,可能温度是60-70度。等到他们开始向你推荐股票的时候可能是80-90度了,如果等发廊的托尼,学校里的大学生,保洁阿姨都进场的时候应该是90-100度了。这个是借用股市里经典的鞋童理论。如果哪天你的股票涨了十厘米,你都嫌少,后悔为啥没买能涨20厘米,30厘米的股票的时候,就是该退场的时候。但是这个最后的疯狂阶段是最让人欲罢不能的时候,因为早退场几天可能就是二三十点的差距。
政策调控。 这个是东大特色。这个就不多说了。股市小白可以百度半夜鸡叫。

7.我暂时就想到这么多。抛砖引玉,望大师们多指正,并补充更多的指标。
发表时间 2025-08-16 08:46 来自广东
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#636

帖子 chunk999 » 2025年 8月 16日 09:47

中国无论前几年提的房地产税、还是现在的社保。都会随着金税四期一起砸下来。不用考虑谁和谁共不共情的问题。

甚至当初的一些核定征收,口子全都会收,这些税都会让你去补的。不要心存侥幸。所有当年为了万众创业,给小微企业睁一只眼闭一只眼的税务核算,都会让你全都把吃进去的吐出来的。

相信我,税务合规性绝对是未来税务改革的重头戏。
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#637

帖子 chunk999 » 2025年 8月 16日 14:52

一个指标:居民存款余额/沪深股票总市值,即场外潜在接盘力量的规模。

2014年初的时候,该比值为2,即居民存款规模是沪深股票总市值的2倍,牛市启动。

2015年中,该比值下降到0.85,存款搬家完成,接盘力量枯竭,牛市见顶。

2024年初时,该比值高达2.1,绝大部分人谈股色变,避股市而不及,24年9月底牛市启动。

目前在1.6左右,假设居民存款余额和股票总市值呈线性变化,那至少要涨30%,才会到1。

届时A股的资产证券化率,差不多在105%,与前面的分析相匹配,仅供大家参考。
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#638

帖子 chunk999 » 2025年 8月 16日 14:57

大家请注意:本轮牛市是流动性驱动的水牛行情,跟基本面没啥关系,所以千万不要用理性、逻辑、基本面数据去分析,如果非要这么做的话,那就是南辕北辙,越分析越看不懂,越做越错。

比如浙江东日,主业是菜市场管理和农产品销售,主打一个“脑鸡街口”概念,近两个月涨幅250%,这玩意你跟谁说理去?什么理能解释这种涨幅?

创业板本月上涨8.8%,今年上涨18.3%,比很多个股还猛;价投的跑不赢上证指数,更跑不过沪深300;代表小票的中证2000指数,今年上涨29%,微盘股指数更是狂涨54%,吊打一切,你跟谁说理去?

乡亲们,钱都是大风刮来的,靠努力有什么用?努力要是能发财的话,那搬砖的就应该是老板,而非牛马。

所以当起风的时候,一定要敢于抓住机会、勇立潮头。

起风的时候不站在风口赚钱,那你打算什么时候挣?非要躲开风口、去低位股里面挨打吗?

我再说句大白话,等风过去的时候,你有的是时间去低位股里面捡豆子吃,几年起步的那种,管够,老股民对此应该都体会深刻。

这又牵扯到左侧投资和右侧投资的问题。

左侧投资,就是下跌段不断抄底,右侧则反过来,上升段跟随趋势。

我其实是不太建议散户做左侧投资的,虽然左转右赔率很高,做得好的话能赚几倍,但一来时间太长,二来散户的研究能力有限,不太容易抓住左转右的机会,更多是左侧触底震荡,白白的浪费赚钱良机。

右侧投资是一种非常现实的功利投资法,虽然赔率不太高,但上升趋势形成后,容易被资金抱团,赚钱的概率很高,且效率奇高,多做几次,其实一点也不少赚。

总而言之一句话:风来的时候,一定要站到风口上,牛市不言顶,今年只有一只10倍股,如果没有十只10倍股,根本不要谈牛市的事。
…………
脑鸡街口
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#639

帖子 chunk999 » 2025年 8月 16日 18:26

#居民存款减少1.11万亿去哪了#
存款搬家1万亿,炒股赚钱挺惬意
追高低吸都有戏,且歌且舞随他去
别的不说,看个数据吧,历史数据显示牛市中普通投资者亏损率超70%。 ​​​

…………
这一万亿,是韭菜还是镰刀?
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#640

帖子 chunk999 » 2025年 8月 17日 06:40

半导体 利好来袭,下周国产替代或许成为又一条新主线 有半导体持仓的快看!!

美国特没谱表示,他将在未来两周内对半导体征收关税,这是他准备大幅扩大关税制度的最新迹象。即将征收半导体关税 可能高达300%

如果征收如此高额的半导体关税 那么对我们国产替代概念来说无疑是利好 尤其是华为的海思 等芯片了。
国产光刻机 近期也是好消息不断 国产GPU CPU概念股也是大涨 我们国产替代自主可控已经在中低端实现完全产业链可控,高端相信也是在不久就会有重大突破

最重要的是 目前是毫无疑问的牛市,指数周五反包周四下跌 4000+上涨 尤其小票的反弹喜人,牛市多急跌,大家不要被吓跑了。目前市场最强的抱团 就是我们人工智能方向的AI硬件端的 液冷 PCB 这个方向周五42家涨停板 彰显了板块强势。 大家要知道周五 PCB核心 太辰光业绩不及预期 一度跌停 在利空情况下 依然PCB逆势大涨起来 毫无疑问就是资金认可度极高

这一轮行情是机构主导的牛市 所以抱团在局部板块 比如 PCB/CPO/创新药等 其中就是易中天 胜 工 这些都是大趋势 很显然这就是机构抱团。

接下来人工智能的细分依然值得看 尤其是算力芯片 还没有完全启动 这个方向是绝对看好的逻辑。所以下周如果芯片关税真的是300% 那么国产替代的势必要走强的。高位的现在没有身为优势 不太好去,那么就在人工智能其他细分潜伏等待即可……
………………
无厘头,300%关税,是不让中国芯片卖到美国。中国低端芯片市场占世界份额比例很大。比如兆易创新的单片机,关税是对吃口屎打击,在这位口里,成了国产替代的理好了。不能出口只能直接倒闭,或者内卷倒闭。
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