随便写点

[tmtmaya]

我有个大胆的想法
a股真的那么差么，跌这么猛~~~
螺纹基本面也不是很差啊~~~

螺纹基本面不差这一点，其实是存疑的，可能过完年再冲一波，就再也找不到变得更好的做多观点了
市场需要的是基本面变好的速度甚至加速度能提升，而不是停留于基本面好本身，因为现在接近4000的价格已经反映了这一点。

三个主要变量：供给需求库存，除了开春需求变好比较确定，其它方面都不是很确定

嗯，我是多种可能都会去考虑一下，至于价格会按哪个剧本运行，只有老天爷知道
除了单纯下跌，还有一种可能性
那就是过完年，贸易商恐慌抛货，砸到3月底，然后5月份下游拿到工程款后，开始新一轮备货，
因为悲观预期，一些电炉停产，于是出现缺口，
价格反弹回4000以上

[tmtmaya]

如果关注点在怎么赚钱，而不是市场本身，那么可能就错了，
交易者应该思考怎么才能冒风少的风险去赚可能更大的收益，怎么躲开市场的清洗，在市场好的时候勇敢向前，
至于赚多赚少，应该是市场的记分牌，而不是参与交易的目的。

[tmtmaya]

再说说螺纹，目前社库加仓库和去年持平，820左右，钢厂没留什么库存，钢厂是看空后市的，而贸易商却被乐观情绪影响，备了很多货，
然后宏观需求是收紧的，影响会直接影响到下半年市场，上半年宏观可能影响不大，但新开工率会受到极大影响，在宏观的影响下，最迟19年，螺纹利润会回归正常的2.300的水准。
今年限产后，钢厂产量对比去年同期，也是大幅度增加的，增量在7%左右，注意这是在2+26限产的情况下，而限产影响的产量差不多是7%左右，这部分产量恢复的话，每周可能多出30w吨左右的供应
后期主要关注政策，如果315之后，2+26能正常复产，唐山地区轧坯企业正常开工，那么不算电炉的产能，可能也足够市场需求的，那么期螺价格应该是去贴钢坯价格。如果315继续限产，产能没有增加，那么800左右的利润可能是供需平衡点。不过治标不治本，4月不跌，5月份也会跌。
另外，年后社库大概率是高于去年的，现在都616了，过年2周时间加节后1周，增加个300多w，问题不大，社库很可能破千，钢厂也乐意生产，钢贸照单全收，高利润下怎么能过年呐~~~
如果今年宏观继续走差，房地产开工率走低，那么期螺很可能在下半年去贴成本价，3000左右。11月份继续冬季限产前，会有所反弹。
所以宏观预判今年螺纹的走势应该是3·7·11是阶段高点，5月去碰钢坯价格，9月去碰成本价。

[tmtmaya]

拥有足够的知识和经验，拥有足够的看盘和操作技巧，拥有绝对的信心和纠正错误的勇气，拥有先知先觉的预判和猎人的耐心，但要克服极端和贪婪。
————野人
野人当年写的鸡汤，但细想确实是这么回事。

[tmtmaya]

3月需求没法证伪，政策也没有确定，螺纹难深贴水，最合理的情况是05贴现货交割价，上海均价，但沙钢价格是铁顶，沙钢不调价，4k也是铁顶。

[tmtmaya]

不熟的品种真的拿不稳，
都知道合金的价差在1k左右比较合适，但现在已经快1200的价差了，敢拿着等价差缩小吗？
塑料和pp，常年价差在800左右，现在价差只有100多了，敢拿着等价差扩大吗？
今年穿水螺纹要被取缔，锰的用量会提高，具体实施是在下半年，硅锰的用量会提高20%左右，你还敢去赌价差缩小吗，不敢。
至于pp，万一7、8月份价差才回归呐，你愿意拿半年吗，我是不愿意~~~~
要吃透一个品种不容易，不熟的品种上，看着像机会，但很可能也是陷阱，只有熟悉的品种，看着像陷阱，但其实反而是机会~~~~~

[tmtmaya]

感觉人类整个经济活动就是一部部掠夺史，权利在其中起着举足轻重的作用。
经济也是守恒的，没有无缘无故的利润，
有些利润是靠合理竞争获得，
但有些利润是靠权利，从弱小群体里面抢过来的，
还有些利润是市场暂时借你的，市场迟早会收回去。

[tmtmaya]

过年回农村，和同龄的交流，
感觉，
机会主义和阴谋论很容易被认可，
所以那么多人容易被骗呐~~~~
之前一直不理解那么多人怎么爱赌博，特别是年轻人，一个手机的发红包，都能搞成赌博的游戏，玩半天，
现在有点点理解了，就是机会主义思想在作祟，
面对可能获得利益的事情，他们倾向于选择参与，而不是考虑这个事情的长远价值。

[tmtmaya]

再说说螺纹
17年下半年，螺纹需求好，是可以肯定的事情，因为从拿地的情况，其实可以看出来，17年下半年开发商拿地都比较积极，
我原以为开发商拿地是有节奏的，跟着预期走，但事实好像不是如此，他们只要房子好卖，有钱，就会积极拿地，拿了地马上开发，
再从银行那贷入流动资金。他们也不怎么担心地价下跌，长期来看，地价是持续走高的。因为房屋涨价，其实最后收割的，还是地方zf，
房屋涨价，银行坏账减少，盈利增长，开发商收回资金，赚了钱又去买地，楼面均价越卖越高，这中间，zf是大赚的。
当然zf想的是持续稳定的撸羊毛，但实际情况是，周期性往往对市场的冲击性比想象的强烈，导致zf不得不各种调控。
而根据规律，17年拿地的积极性，可能会在18年收敛，于是18年非要对比的话，我觉得可能像15年，年初高库存，之前预期的缺口，是肯定没有了，
被钢厂加班加点的增产给填上了，而且钢厂把增产的部分已经忽悠给了贸易商，如果3、4月份需求低于预期，不知道贸易商会不会又割肉去库存，
打压价格到更低的位置。反正我已经默认需求低于预期了。
至于zf的新政策，个人感觉，已经没有可以收割的弱势群体了，不可能去高炉，强制转成电炉啊。而钢厂拿了钱，有没有还银行我就不知道了，
我要是钢厂，我是肯定不会忙着还的，反正现在股价涨了，银行也不会急，拿了钱想办法吞并其它厂，或者建点新设备，改造设备，想办法自己多捞点，
就算不那么赚钱了，国家和钢协也会想办法的，不怕，不急。现在首要任务是疯狂增产~~~~

[tmtmaya]

交易者貌似是不可能去赌政策的，就算国家一再表态挺钢铁的利润，
但没有具体的实施细节以及时间表，对交易来说都不能纳入预期里面，
拿过去的重大事件来说，供给侧改革15年11月就提出了，但市场依旧暴跌了一大段，
一直到12月底，具体的细则出来后，市场才开始强势起来。